Orderrichtlinien
Handelsusancen Investmentfonds

Aufträge für alle in- und ausländischen Investmentfonds werden stündlich (08:00 bis 16:00 Uhr) weitergeleitet und je nach Annahmezeit der jeweiligen Fondsgesellschaft, mit dem nächsten oder übernächsten veröffentlichten Preis abgerechnet.

Annahmezeiten und Valuta

In folgender Tabelle stellen wir Ihnen einen Überblick zu den Annahmezeiten und Valuta ausgewählter Fondsgesellschaften zur Verfügung. Die Angabe der Annahmezeit und Valuta bezieht sich auf die Standardfonds der jeweiligen Fondsgesellschaft. Ausnahmen bei einzelnen Fonds aufgrund von Handelswährung, Veranlagungsschwerpunkt etc. sind möglich. Auskunft auf Anfrage!
 

FondsgesellschaftDomizilAnnahmezeit bisFondspreis für Abrechnung
T = aktueller Börsetag
Valuta
(Basis T)
ABERDEEN GLOBALAusland11:00 UhrT+4
ABN-AMROAusland14:00 UhrT+4
ACMAusland16:00 UhrT+3
ALLIANZAusland16:00 UhrT+1+2
AXAAusland13:00 UhrT+1+3
AXA ROSENBERGAusland12:00 UhrT+1+4
ANGLO IRISHInland14:00 UhrT+1+2
BARINGAusland11:00 UhrT+4
BAWAGInland15:00 UhrT+1+2
BLACKROCKAusland10:00 UhrT+3
C-QUADRATInland12:00 UhrT+2+2
CREDITE SUISSEAusland14:00 UhrT+3
DEKAAuslandauf Anfrageauf Anfrageauf Anfrage
DWSAusland/Inland12:00 UhrT+2
ERSTE SPARINVESTInland14:00 UhrT+1/T+2+2
FIDELITYAusland11:00 Uhr bzw. 16:00 UhrT+3
FRANKLIN TEMPLETONAusland16:00 UhrT+3
GAMAusland09:00 Uhr bzw. 16:00 UhrT+5
GAMAXAusland12:00 UhrT+1+2
GARTMOREAusland13:00 UhrT+4
GOLDMAN SACHSAusland12:00 UhrT+3
GUTMANNInland09:00 UhrT+1/T+2+2
HSBCAusland08:00 UhrT+4
HYPOInland16:00 UhrT+1+1/+2
INVESCOAusland11:00 UhrT+3
IP CONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.Ausland15:00 UhrT+1+2
JP MORGANAusland13:00 UhrT+3
JULIUS BAERAusland12:00 UhrT+1+3

KEPLER-FONDS KAG

- Einzeltitelfonds
- Fonds mit Subfonds

Inland
13:00 Uhr
13:00 Uhr

T+1
T+2

+1
+1
LAZARD ASSETAusland11:00 UhrT+3
LLB Invest KapitalanlagegesellschaftInlandauf Anfrageauf Anfrageauf Anfrage
LOMBARD ODIERAusland13:00 UhrT+1+3
MELLONAusland11:00 Uhr
T+3
MM - WARBURG
Ausnahem - Lux-Fonds
Ausland12:00 UhrT+2
MORGAN STANLEYAusland11:00 UhrT+3
NESTORAusland10:00 UhrT+1+2
NORDEAAusland14:00 UhrT+3
OPPENHEIMAusland09:00 UhrT+1+2
OYSTERAusland10:00 UhrT+4
PARVESTAusland14:00 UhrT+3
PICTET - Regionen FondsAusland13:00 UhrT+4
PIONEER INVESTMENTS AUSTRIAInland11:00 UhrT+2+2
PIONEERAusland16:00 UhrT+3
PSKInland15:00 UhrT+1+2

RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENT

- Einzeltitelfonds
- Fonds mit Subfonds
- Feeder-Fonds

Inland
13:00 Uhr
13:00 Uhr
13:00 Uhr
13:00 Uhr

T+1
T+2
T+4
T+1

+1
+1
+1
+2
RINGTURM KAGInland13:00 UhrT+1/T+2+2
SALZBURG-MÜNCHENInland12:00 UhrT+1+2
SARASINAusland13:00 UhrT+3
SCHRODERAusland11:00 UhrT+3
SECURITY KAGInland09:00 UhrT+1+2
SEMPER CONSTANTIA
ISK-Added Basis , ZZ Produkte
Inland08:00 UhrT+1/T+2+2
SPÄNGLERInland12:00 UhrT+1+3
SPARKASS EOÖ
Inland15:00 UhrT+1+2
SWISSCANTOAusland14:00 UhrT+3
THREADNEEDLEAusland11:00 UhrT+4
UBS (Lux) - Ausnahme b. einzelnen FondsAusland13:00 UhrT+3
UBS (CH)Auslandauf Anfrageauf Anfrageauf Anfrage
UBS (D)Ausland09:00 UhrT+3
UNION INVESTMENTAusland14:00 UhrT/T+1+3
UNIVERSAL INVESTAusland11:00 UhrT+2
VERITASAusland09:00 Uhr bzw. 15:00 UhrT/T+1+2/+3
VONTOBELAusland14:00 UhrT+3

Anmerkungen

  • Aufträge von inländischen Fonds, die innerhalb der angegebenen Annahmezeit eintreffen, werden in der Regel zum Fondspreis des nächsten Börsetages abgewickelt (T+1). Ansonsten würde der Käufer einen Informationsvorsprung gegenüber einem bereits im Fonds investierten Anleger erzielen und könnte bereits im Tagesbörsengeschehen erkennen, wie sich die Kurse der einzelnen Titel im Fonds entwickeln würden. Bitte beachten Sie, dass Fonds mit Subfonds zum Fondspreis des übernächsten Börsetages abgewickelt werden (T+2).

  • Aufträge von ausländischen Fonds, die innerhalb der angegebenen Annahmezeit eintreffen, werden in der Regel zum Fondspreis des selben Börsetages abgewickelt (T). Diese Gesellschaften unterliegen nicht den Regelungen des österreichischen Investmentfondsgesetzes und es gelten daher je nach Fondsgesellschaft unterschiedliche Abwicklungsusancen.

  • Aufträge für Futures- und Hedgefonds (z.B. FTC, Blue Danube, SMN, Superfund, etc): Für diese Fondsgattung gibt es je nach Fonds eine wöchentliche bzw. monatliche Preisberechnung.

  • Die Abwicklungsusancen einzelnen Fondsgesellschaften bzw. einzelner Fonds unterliegen laufend Änderungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten wird daher keine Haftung übernommen.

Rechtliche Hinweise

Dieses Dokument wurde von der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG (RLB OÖ) ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die enthaltenen Angaben, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung - vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. Die RLB OÖ übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte und für das Eintreten von Prognosen. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen weder ein öffentliches Angebot noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf dar. Da jede Anlageentscheidung der individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse (z.B. Risikobereitschaft) des Anlegers bedarf, ersetzt diese Information nicht die persönliche Beratung und Risikoaufklärung durch den Kundenbetreuer im Rahmen eines Beratungsgespräches. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagungen mitunter erhebliche Risiken bergen. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Diese Informationen dienen nur der Erstinformation und enthalten keinerlei Rechts- oder Steuerberatung und können diese auch nicht ersetzen. Die beschränkte Steuerpflicht in Österreich betreffend Steuerausländer impliziert keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter www.boerse-live.at/disclaimer.